Microsiga Protheus
Versões:
10 e 11
Como gerar o registro de inventário no bloco H?
Passo a passo:
Este registro tem como origem um arquivo gerado através do relatório Registro de Inventário Modelo P7(MATR460), disponível no módulo Livros Fiscais (SIGAFIS).
Para gerar o relatório é necessário configurar os parâmetros Gerar Arquivo de Exportação com a opção Sim e informar o nome do arquivo gerado no parâmetro Arquivo De Exportação do SPED Fiscal.
Com esta configuração será gerado um arquivo de dados na pasta SYSTEM.
Uma vez gerado este arquivo, é possível gerar o SPED Fiscal configurando os seguintes parâmetros na primeira tela Wizard :
Gera inventário: Informe a opção Sim.
Data de Fechamento: Configure conforme os parâmetros do relatório
Os parâmetros da ultima tela wizard são referentes a inventário, porém o parâmetro a seguir é obrigatório:
Nome do arquivo gerado no relatório de inventário modelo P7: Preencha com o nome informado no parâmetro Arquivo De Exportação do SPED Fiscal do relatório.
Versões:
P11 e P12
SPEDFISCAL - Bloco H InventárioPasso a passo:
Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque
Em virtude da instabilidade da versão atual do programa de extração do bloco H, tomamos a decisão de voltar ao método antigo de processamento, apoiado no arquivo de trabalho gerado pelo relatório de Registro de Inventário Mod. P7 (MATR460). Este método será mantido até a completa estabilização da versão atual do programa extrator.
Desta forma, será necessária a emissão do relatório MATR460 (configurado em seus parâmetros para gerar o arquivo) antes da execução da rotina SPEDFISCAL. Não haverá parametrização no programa SPEDFISCAL quanto a leitura do arquivo gerado pelo MATR460 pois este lerá os parâmetros do relatório para obtenção do arquivo.
Os registros contidos neste bloco não são de apresentação obrigatória. Por isso foi disponibilizado no wizard da rotina uma pergunta, deixando a critério do usuário a geração ou não dessas informações. Os registros somente são gerados se a pergunta Gera Inventário estiver preenchida como Sim e o Data de fechamento do estoque igual data de fechamento emitido no relatório MATR460.
Importante
Todas as informações do Bloco H são geradas por meio do arquivo gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460) criado na pasta System, este arquivo é um espelho do relatório com saldo em estoque, saldo de terceiros, saldo em terceiros e saldo em processo.
Pacotes de Correção/Atualização (Bloco H e K)
Atenção: Para geração dos blocos H e K e essencial a atualização dos fontes MATR460, MATXSPED e SPEDXFUN através da patch de programas abaixo:
BLOCO H e K - Pacote Essencial para geração do bloco
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=662710
(warning) Atenção: Aviso da Receita sobre problemas no validador (PVA) para o Bloco K
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2522
Registro tipo H001 - Abertura do bloco H
Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
Registro tipo H005 - Totais do inventário
Este registro contém os totais do inventário.
Registro tipo H010 - Inventário
Este registro apresenta um resumo do inventário disponível, informações são obtidas do arquivo gerado pelo relatório Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460). Segue processo e validação para geração do registro:
No momento da geração do Relatório Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460), configurar as perguntas da seguinte maneira:
Gerar Exp. SPED FISCAL = SIM // Para gerar DBF na Pasta System, para ser levado para SPED FISCAL no Bloco H.
Data de fechamento de estoque = 31/12/2017//Data do arquivo de Inventario, de quando foi fechado.
Arquivo Exp. Spedfiscal = 20171231 //Informe o nome do arquivo com mesma data a ser informado na Data de fechamento do estoque - Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso queira gerar os registros de inventário.
IMPORTANTE :
Os campos abaixo, devem possuir o mesmos dados ou seja o nome do arquivo " Arquivo Exp. Spedfiscal " vai ser a data de fechamento de estoque, no campo Arquivo Exp. Sped Fiscal, o formato é (AAAAMMDD).
Exemplo:
E no momento da geração do arquivo magnético SPEDFISCAL, o fonte está realizando seguinte validação nas perguntas de WIZARD:
Gera Inventário = Sim// Selecione se deseja gerar os registros de inventário (bloco H).
Data de fechamento do estoque= Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso queira gerar os registros de inventário. Onde fonte irá buscar na sua pasta /SYSTEM/ .DBF ou .DTC com a mesma data gerado pelo Relatório Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460).
Motivo do Inventário - Selecione qual o motivo do inventário:
01 – No final no período;
Importante
A partir do período de Janeiro de 2015, será gerado o novo campo 11-VL_ITEM_IR no registro H010. Este novo campo será gerado baseando-se no valor de custo médio, que é o tipo de custo processado pelo sistema .
Incluído ponto de entrada SPEDALTH para processamento do registro H010 SPED FISCAL.
http://tdn.totvs.com/x/l6Q4E
Ponto de entrada para alteração conta contábil:
SPDFIS07 - Conta Contábil registro H010
Segue vídeo evidenciando o processo de geração do Registro H010 do Arquivo magnético SPEDFISCAL:
P12.1.17_SPEDFISCAL_H010_FDL.avi.zip
Registro tipo H020 - Informação complementar do Inventário
Para geração deste registro, já existe uma FAQ com o processo e validação:
ARQ0013_H020_SPED_FISCAL
Preencha o conteúdo deste registro para complementar as informações do inventário, quando o campo MOT_INV do registro H005 for de 02 a 05. Onde essas informação é obtida na WIZARD do SPEDFISCAL:
Motivo do Inventário - Selecione qual o motivo do inventário:
02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);
03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;
04 – Na alteração de regime de pagamento – Condição do contribuinte;
05 – Por determinação dos fiscos.
Importante
Caso selecione a opção por 02 (mudança da forma de tributação da mercadoria de ICMS) somente são gerados os registros para os produtos que sofram alteração da tributação de ICMS. Para identificação desses produtos está disponível o campo na tabela SB5 (B5_ALTTRIB) para informar se houve ou não alteração da tributação do ICMS.
Os produtos com quantidade zerada são gerados no SPEDFISCAL e também se forem listados no relatório de inventário P7.
Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H
Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.
http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL
