Ricardo Mororó : frontloja

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quinta-feira, 29 de junho de 2017

COMO CONFIGURAR A CONFERÊNCIA FINAL DE FECHAMENTO DE CAIXA (VAREJO)?

Produto:

SIGAFRT E SIGALOJA

Versões:

11.8 e Superior

Parâmetros:

MV_LJCONFF - [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Determina se a conferência de caixa será executada no fechamento de caixa. Seu uso restringe a abertura. de caixa caso o movimento anterior não tenha sido conferido.
MV_LJEXAPU- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Determina se será conferencias as cegas, ou seja, determina se a coluna de valores apurados pelo sistema será exibida no momento dos lançamentos dos valores no fechamento do caixa.
MV_LJICMSA- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Imprime relatório complemento da sangria no final apos a confirmação da conferencia.
MV_LJDESM- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Imprime o relatório de complemento da sangria desmembrado por administradora financeira (necessário que o parâmetro MV_LJICMSA esteja habilitado).
MV_LJTRANS - [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Ativa a transferência de carteira e portador apos a conferencia final do superior responsável por conferir os valores do caixa.
MV_LJTRNAT - [Caracter] - Natureza para transferência de portador.
MV_LJTRMVD- [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Determina se o movimento detalhado por transferência de portador e situação será utilizado.
- - Observação: Neste parâmetro define-se se no movimento bancário de transferência de caixa (SE5 – TR) serão geradas transferências com os totais por cada forma de pagamento ou aglutinado na moeda corrente (01).

MV_LJOBGCF - [Logico - Verdadeiro ou falso (.T. ou .F.)] - Indica se é obrigatório confirmar a conferência de caixa, para pode finalizar a rotina e voltar ao menus.
MV_LJOPCON - [Númerico] - 1-Conferencia em uma so forma (Recebimentos); 2-Conferencia por forma de pagamento;
- Quando igual a "1": Conferencia em uma só forma, ou seja, caso seja utilizado totalizadores não-fiscais como recebimentos, sangrias, trocos entre outros, sejam exibidos estes totalizadores e não as formas de pagamento. Esta opção faz um "mix" entre formas (vendas/operações fiscais e totalizadores para operações/vendas não-fiscais como recebimento, correspondente bancário, sangria e troco).
- Quando igual a "2": Conferencia por forma de pagamento, ou seja, será contabilizados os valores em suas respectivas formas, para este caso só entra forma de pagamento e não mais totalizadores.

Observações:

Caso o parâmetro MV_LJOPCON esteja preenchido com 1, deverá ser criado a forma Sangria e Suprimentos na tabela "24 - Formas de Pagamento" da SX5. As formas deverão ser criadas tanto na Retaguarda quanto nos Pdv's.

Ex:

Chave	Descrição
SG	SANGRIA
SP	SUPRIMENTO

ATENÇÃO:

A abertura e o fechamento devem ser feitos através da rotina Abrir/Fechar caixa (LOJA260), quando for Controle de lojas (SIGALOJA) e através das rotinas de Atendimento (FRTA271 e STIPosMain) quando for Frente de Loja (SIGAFRT ).

Exemplo Conferencia de fechamento de caixa utilizando o TOTVS PDV:

Efetua e abertura do caixa em "Abrir caixa".

Efetue algumas vendas, neste caso foram 3 vendas pagas em dinheiro (R$) totalizando R$ 450,00 e uma venda paga em cheque (CH) totalizando R$ 150,00.

Apos o fechamento atarves do botão "Menu / Fechamento de caixa":

Note que o sistema apresenta as seguintes informações:

Forma de pagamento: Descrição da forma de pagamento;
Qtd: Quantidade de ocorrências da forma.
Valor Apurado: Valor apurado pelo sistema.
Valor Informado: Valor informado pelo usuário com o valor da forma presente no caixa no momento do fechamento.

Para informar o valor contabilizado pelo caixa, basta dar um duplo clique na seleção da forma de pagamento (ao lado esquerdo da tela) que será habilitado para edição do valor Em seguida clique no botão "Adicionar pagamento".

A forma é adicionada ao grid da conferencia (ao lado direito da tela). Neste momento basta clicar em "Confirmar" para finalizar a conferencia no caixa.

Caso o parametro de complemento de sangria esteja habilitado, será impresso o seguinte relatório no ECF (ou impressora não-fiscal).

19/02/2016 13:43:38 GNF:000028 COO:000053
GRG:000026 CER:0026
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Configuração

Caixa.....: C04
Estação...: 001
PDV.......: 001
Abertura..: 19/02/2016 - Hora: 13:32
Fechamento: 19/02/2016 - Hora: 13:36
Movimento.: 01

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Forma !Desc. Forma ! Valor

BL !BOLETO ! 0.00
BLT !BOLETO ! 0.00
BOL !BOLETO BANCARIO ! 0.00
CC !CARTAO CREDITO ! 0.00
CD !CARTAO DEBITO ! 0.00
CH !CHEQUE ! 150.00
CO !CONVENIO ! 0.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
CR !CREDITO ! 0.00
DC !DEBITO EM CONTA CORREN ! 0.00
FI !FINANCIADO ! 0.00
FID !FIDELIDADE ! 0.00
R$ !DINHEIRO ! 450.00
TST !CORRESPONDENTE ! 0.00
VA !VALES ! 0.00
VP !VALE PRESENTE ! 0.00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Total.....: 600,00
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Pronto! Neste momento o caixa já realizou sua conferencia do dia.

terça-feira, 10 de maio de 2016

Configuração dos Arquivos de Configuração (.INI)

Produto:	Microsiga Protheus
Versões:	11 e 12
Ocorrência:	Orientação a configuração dos arquivos de configuração.
Ambiente:	Nos módulos Controle de Lojas(SIGALOJA) e Frente de Lojas(SIGAFRT)
Passo a passo:	SIGALOJA.INI [logdll] -> Para habilitar/desabilitar Logs (arquivo SIGALOJA.LOG) log = 1 -> 1=ligado/0=desligado tamanholog = 5000 -> tamanho do log em KBytes ( padrão 5000 kbytes ) [paf-ecf] -> utilizado em ambientes configurado para esta legislação davecf = [XX] -> inserir índice do totalizador de relatório gerencial, referente a impressão de DAV no ECF ( parâmetro MV_LJDAVEC com .T.) idpaf = [XX] -> inserir índice do totalizador de relatório gerencial, referente a impressão da 'Identificação do PAF' no ECF paramconfig = [XX] -> inserir índice do totalizador de relatório gerencial, referente a impressão dos 'Parâmetros de Configuração' patharqmfd = [C:\MFD\] -> inserir o caminho aonde o ECF gera o arquivo .MFD patharquivo = [C:\PAF-ECF\] -> inserir o caminho aonde serão gerados os arquivos gerados pelo Protheus, referente ao PAF. [recebimento titulos] totalizadores = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF para impressão do recebimento de títulos. [totalizadores] ComprovanteCredito = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF para impressão do comprovante de NCC TOTVSAPI.INI [totalizadores] recebimentotitulo = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF para impressão do recebimento de títulos. sangria = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF referente a sangria suprimento = [XX] -> inserir índice de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF referente a suprimento/entrada de troco [Log] -> Para habilitar/desabilitar Logs (arquivo TOTVSAPI.LOG) LogEcf=1 -> 1=ligado/0=desligado LogTef=1 -> 1=ligado/0=desligado , referente ao LOG do TEF TamanhoLog=1000 -> tamanho do log Logs dos ECFs -> para alguns modelos para impressão das vendas com reservas é necessário, cadastrar a seguinte nos referentes arquivos: Impressora Bematech - arquivo BEMAFI32.INI Impressora Daruma - arquivo DARUMA.INI Impressora Sweda - arquivo SWEDA.INI Impressora Urano - arquivo URALOG2.INI [Microsiga] Pedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECFTefPedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECFCondicao=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de uma forma de pagamento cadastrada no ECF Impressora Epson [Microsiga] TotalizadorPedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF TotalizadorTefPedido=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de um totalizador de comprovante não-fiscal cadastrado no ECF FormaPgto=[RECEBIMENTO] -> inserir o nome de uma forma de pagamento cadastrada no ECF fonte http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SIGALOJA_0141_Arquivos_de_Configuracao

sexta-feira, 10 de abril de 2015

Ponto de Entrada / Frontloja

Ricardo Mororó

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